UCHWAŁA ZARZĄDU

UCHWAŁA ZARZĄDU

Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000788039)

z dnia 25 marca 2026

1. Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
   1. Podjąć niezwłoczne działania celem oceny sytuacji finansowej Spółki, a w szczególności:
      • czy Spółka wykonuje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne w terminie;
      • określenie wartości zobowiązań Spółki i jak zmieniały się one w czasie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy;
      • określenie wartości majątku Spółki i jak zmieniała się ona w czasie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, z wyodrębnieniem składników, które, w razie upadłości, nie wchodzą do majątku Spółki, tj. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 i 1841), środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111);
      • jeżeli wartość zobowiązań Spółki przekracza wartość majątku – określenie kiedy ten moment powstał;
      • określenie przepływów finansowych za ostatnie 6 miesięcy;
      • informacja czy przeciwko Spółce prowadzone są jakiekolwiek egzekucje komornicze, jeżeli tak jaki jest ich status.
   2. Zlecić niezwłoczne sporządzenie zaległych sprawozdań finansowych;
   3. W przypadku przedsięwzięcia informacji o egzekucjach komorniczych, zwrócić się do komorników o przesłanie informacji o stanie postępowań egzekucyjnych;
   4. Zwrócić się do banków prowadzących rachunki Spółki o informacje o stanie na rachunkach, w tym ewentualnych zadłużeniu;
   5. Uzyskanie z właściwego urzędu podatkowego i ZUS informacji o braku zadłużenia/ewentualnie o istnieniu zadłużenia – jeżeli tak, jakie ono jest;
   6. Weryfikacja w rejestrze zastawów czy istnieje jakiś majątek Spółki objęty zastawem rejestrowym;
   7. Weryfikacja w księgach wieczystych, czy nieruchomość Spółki jest objęta jakimiś obciążeniami, w szczególności hipotekami.
2. Polecić niezwłoczne wykonanie czynności określonych w ust. 1 (a)-(e) księgowości Spółki wraz ze zobowiązaniem do przestawienia informacji Zarządowi w formie tekstowej (e-mail) lub pisemnej.
3. Poinformować Radę Nadzorczą Spółki, iż:
   1. W Spółce brak jest dokumentów finansowych, w szczególności sprawozdań finansowych co uniemożliwia ocenę sytuacji finansowej Spółki, a także innych informacji finansowych;
   2. Zarząd po powołaniu podjął i kontynuuje działania celem uzupełnienia w/w braków i oceny sytuacji finansowej Spółki, w toku tych działań ustalił, iż istnieje możliwość że Spółka może w niedalekiej przyszłości utracić płynność, przy czym na chwilę obecną brak jest danych, które mogą pozwolić jednoznacznie ustalić ten stan z uwagi na brak sprawozdań finansowych.
   3. Po otrzymaniu informacji i ocenie, Zarząd podejmie decyzje zgodnie z prawem, w tym rozważy (jeżeli okaże się, że istnieją ku temu przesłanki) ogłoszenie upadłości lub wszczęcie właściwego postępowania restrukturyzacyjnego.